РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

 БИЗНЕС-ПЛАН

  «ПРОИЗВОДСТВО ПЛЕДОВ И ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ»

 с.Ремонтное Ремонтненский район Ростовская область

 с. Ремонтное 2010г

 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

 Ремонтненский район расположен в юго-восточной части Ростовской области на границе с Республикой Калмыкия. Расстояние от административного центра  с.Ремонтного до г.Элисты составляет 60 км, до г.Ростова-на-Дону – 420 км. В районе по состоянию на 01.01.2010 года проживает 20,4 тысяч человек. Его площадь составляет 3775,5 км². Основной отраслью экономики в районе представлено сельскохозяйственное производство. В районе значительно развито животноводство. Основным богатством территории стала тонкорунная  шерсть, получаемая от овец породы «Советский  меринос».

 В овцеводческих хозяйствах выведением овец  занимаются крупнейшие племенные хозяйства Ремонтненского района: СПК племзавод «МИР», СПК племзавод «Подгорное», Колхоз племзавод «Первомайский», Колхоз племзавод «Киевский». Многие из них известны далеко за пределами области и уже в течение ряда лет занимают лидирующие позиции в овцеводстве России, что регулярно подтверждается победами на выставках племенного животноводства и овцеводства  федерального и регионального уровней.

В общей структуре донского овцеводства поголовье овец района составляет 292 тысячи голов. В районе ежегодно производится до 1000 тонн шерсти.

Советский меринос

РЕМОНТНЕНСКОЕ РУНО

картинка

В районе производится тонкорунная овечья шерсть, средняя толщина ее волокон не превышает 25 мкм. Данная шерсть в основном востребована на производство самых высококачественных изделий - шерстяных костюмных тканей. Из одного килограмма тонкорунной шерсти можно выработать почти в три раза больше ткани, чем из грубой шерсти.

  1. 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

             Наименование и цели проекта

  Полное наименование проекта: «Производство пледов и шерстяных тканей из овечьей шерсти в с. Ремонтное Ремонтненского района Ростовской области».

Сокращенное наименование проекта: «Производство пледов и шерстяных тканей».

 Цель проекта: настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации фабрики по производству пледов и шерстяных тканей из овечьей шерсти производимой в Ремонтненском районе.

 Реализация данного проекта позволит:

  • производить натуральные  шерстяные пледы, пользующиеся большим спросом у населения;
  • производить натуральные шерстяные ткани;
  • стимулировать производство тонкорунной овечьей шерсти, т.к. на территории Ростовской области нет предприятий по переработке шерсти и выпуску шерстяных изделий;
  •  применить инновационные современные технологии в производстве шерстяных изделий;
  • позволит реализовать программу по увеличению роста поголовья овцы на территории Ростовской области;
  • создать новые рабочие места в Ремонтненском районе;
увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Внешний вид изделия:

 картинка

Годовой выпуск пледов размерами 1500мм х 2050мм  с бахромой весом от 1350 -1500 грамм составит   88242 шт.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАСЧЁТУ

БИЗНЕС – ПЛАНА

 2.1.Сумма вложения средств в оборудование 1973344 (ЕВРО) или 68396136 руб. в том числе:

- приобретение оборудования 1777500 (ЕВРО) (цены даны на условиях поставки из Италии (Франко-завод).

- транспортные расходы  ориентировочно 5% от стоимости груза 88875 (ЕВРО)

- НДС 18%  319950 (ЕВРО)

- пошлины (5-10%) 177750 (ЕВРО)

- таможенные расходы (0,5-1%) 17775 (ЕВРО)

 2.1.1.Технологическое оборудование

 1.Прядильное производство – фирма CORMATEX 

1.1. Подготовительное производство

Оборудование

Назначение

Количество

Мощность, КВт

Рабочих мест в смену

Цена, Евро

Обезрепеивающая машина

Подготовка шерсти для смесовых камер

Одна

20.0

2

 

Смесовая камера

Подготовка шерсти к прочёсу

Один

10.0

1

10000

Устройство отбора слоёв

Автоматическая подача слоёв шерсти

Один

10,0

1

40000

Итого :

 

Три

40.0

4

50000

 1.2.  Прядение

Оборудование

Назначение

Количество

Мощность, КВт

Рабочих мест в смену

Цена, Евро

Четырёхпрочёсный аппарат

Изготовление ровницы

Один

40.0

2

537000

Прядильная машина на 480 веретён

Производство первичной пряжи

Один

100.0

2

315000

Итого :

 

Две

140.0

4

852000

Всего

по прядильному

производству

 

 

Пять

 

180,0

 

8

 

902000

Рабочий ритм – двухсменная работа пять дней в неделю. Выпуск 3640 кг пряжи.  Из персонала понадобится дополнительно: начальник производства,  подсобный рабочий для перемещения веретён на перемотку.

 2.Ткацкое производство  - фирма MAZZINI

Оборудование

Назначение

Количество

Мощность, КВт

Рабочих мест в смену

Цена, Евро

Мотальная машина

Перемотка пряжи на бобины, контроль качества пряжи

Одна

0,75

1

12500

Сновальная машина

Подготовка навоев шир.2300 мм., шпулярников 512 шт. шлихтование,

Одна

34,0

3

198000

Ткацкий станок рапирный, электронный

Суровьё ширной по берду 2100…2300 мм.

Четыре

11,2х4=44,8

2

90000

Всего по ткацкому производству

 

Четыре

57,15

6

300500

Рабочий ритм – двухсменная работа пять дней в неделю.  Выпуск 4 866 м.п. ткани суровой шириной 165 см., пледовой. Эквивалентно выпуску 2 263 заготовки для пледов. Из персонала понадобится дополнительно: начальник цеха, дизайнер  пара работниц для проборки и связки основ, а также подсобный рабочий для перемещения навоев и готового товара.

Примечание:

Цены указаны на новое оборудование.  180 тыс евро - это 4 новых станка Mazzini. Они дешевле, чем у конкурентов при наличии всех современных опций. Однако, вполне возможна поставка б/у восстановленных до состояния  новых, как это сделано на т/ф Купавна. Результат поставки подтвердил, что станки действительно "как новые" по их состоянию и по наличию механических и электронных опций, сервис на высоте. В подобном случае цена за восстановленный 1 станок составит примерно 30 тыс.евро. Относительно сновальных машин, цена за новую машину составляет 200-300 тыс. евро. Найти приемлемый вариант б/у возможно за 120 -150 тыс. Здесь важно, чтобы машина имела опцию электронного контроля натяжения основы по ширине набоя, иначе дефекты «неровности пряжи» скажутся на ткачестве и вылезут в отделке. Остальное вспомогательное оборудование не является сложным и дорогим. 

 3. Крашение фирма NOSEDA

Оборудование

Назначение

Количество

Мощность, КВт

Рабочих мест в смену

Цена, Евро

Вариант 1 – крашение пряжи в бобинах на этапе между прядением и ткачеством

Аппарат для крашения под давлением

Крашение пряжи в бобинах

Один

25-35

1

110…

130000

Центрифуга

Удаление влаги из бобин для экономии энергозатрат при дальнейшей сушке

Одна

7,5

3

27500

Аппарат высокотемпературной сушки

Удаление остаточной влаги из бобин

Один

25

1

66000

ИТОГО                                                                                                     57,5…67,5                    

Вариант 2 – крашение ткани в жгутах в отделочном производстве 

Красильная барка для обработки ткани в жгута при атмосферном давлении

Крашение ткани в жгуте

Одна на 2,3 или 4 жгута

     30-40

1

130-150000

Итог по крашению :

Вариант 1

Вариант 2

 

Одна…Три

     57,5-67,5/ 30-40

5

203500-223500

130000-150000

 

 

 

 

 

 

Вариант крашения в отделке атмосферным способом используется на отечественных предприятиях. Он  приемлем для выпуска пледов, тем более, что стоимость б/у красильной барки составляет  €  25000. Однако, оборудование для крашения пряжи в бобинах обладает преимуществами в виде использования современных технологий, что позволяет производить более эффективную отделку и экономить красители и потребляемую воду.

Существуют также современные машины для крашения также в отделочном производстве в жгуте под давлением. Это более эффективный метод, обладающий теми же преимуществами перед атмосферными машинами. Стоимость машины для крашения по давлением €  250.000-300.000=. Не представлен вариант крашения волокна перед прядением.

 4.Отделочное производство фирмы MAT di A.Bertoldi, EFFEDUE, DANTI PAOLO 

 4.1.Мокрая отделка

Оборудование

Назначение

Количество

Мощность, КВт

Рабочих мест в смену

Цена, Евро

Валяльно-промывная машина

Мойка, расшлихтовка, валка

одна

85

 

1

300000

Жгуторасправитель  

Расправка ткани

один

10

1

50000

Сушильно-ширильная машина (газ или эл.ТЭН до 1200 Гкал/час)

С плюсовкой и правкой утка на входе – устранение линейных искажений в структуре ткани, полученных на предыдущих этапах, коррекция стабилизация размеров по основе и утку сушка и термофиксация

Одна

110

2

450000

Итого :

 

три

205,0

4

800000

4.2. Сухая отделка

Оборудование

Назначение

Количество

Мощность, КВт

Рабочих мест в смену

Цена, Евро

Ворсовальная машина

Создание равномерного ворсового застила на ткани

одна

30 КВт

 

1

85000

Стригальная машина

Выравнивание ворса

одна

30 КВт

1

85000

Бахромокрутильная машина

Скручивание бахромы

Одна

10 КВт

1

110000

Итого

 

           три

57,15

3

280000

Вспомогательное оборудование: Браковочно-мерильная машина, оверлочные машины и т.д.

Возможно, машина для мокрой сглажки (€ 110.000 – новая)

ИТОГО: примерно € 1.100.000- 1.200.000=

Количество персонала: 10-20 чел. в смену.Также имеется возможно подобрать б/у оборудование из перечисленного списка.

Стоимость в этом случае будет составлять примерно  € 500000…550000

В случае частичного подбора нового и б/у стоимость будет: € 650000…730000

 2.2. Сумма вложения средств на строительство трех зданий составит  26000000 руб. в том числе:

- здание размерами в плане (67м на 18м) составит 13400000 руб.

- здание в плане (48м на 18 м) составит 9000000 руб.

- здание в плане (18м на 18м) составит 3600000 руб.

2.3. Затраты на подключение к  электрическим сетям (557квт х18000руб/кВт)   10026000 руб.

Общая сумма расходов на оборудование, строительство зданий и присоединение к электрическим мощностям  составит 104422136 руб. 

3. Технологические затраты:

 3.1. Сырьё 162.0 т. чистой шерсти = 324.0 т. шерсти сырой х 30,0 руб.  составит 9720000 руб. (НДС 1482711 руб.)

Промывка на ПОШ (162000х12,5руб.) составит  2025000 руб. (НДС 308 898)

Всего затраты по  шерсти   11745000 руб.

Себестоимость 1 кг. шерсти (11745000:162.000кг) 72.5 руб.                                                         

3.2. Оплата труда

Технический персонал ( 60 чел. х 15000руб./месяц х 12месяцев) составит 10800000 руб.

Механики (по ткацкому + остальное) 2чел.х 20000 руб. х 12 составит 480000 руб.            

ИТР (начальники производств + зав. склад по сменам )  8 чел. х  20000 руб.   составит  1920000 руб.

Всего расходов 13200000 руб.                                                                                                                        

3.3. Начисления на заработную плату 39,2% составит 2116800 руб.                                                                           

3.4. Электроснабжение (557,4 КВт х0,7х16часов х 5дн.х48недель= 1438080) х 3.22руб. составит  4824497 руб.

3.4.1. Газ (отопление 4220 м.3 + технология 7200 м.3 месяц)х1,8 руб х11месяцев составит 226116 руб.

3.5.Амортизация ( здания + оборудование/10 лет ) составит 5221000 руб.                       

3.6. Коэффициент повышения 10% ( сумма пунктов 3.1. – 3.5) составит 2564000 руб.

Расходы на технологические затраты составят 28201400 руб. 

3.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

3.1. Объем производства и продаж (табл. №1)

3.2. Выручка от реализации (табл. №2)

3.3. Текущие затраты (табл. №3)

3.4. Чистый оборотный капитал (табл. №4)

3.5. Инвестиционные затраты (табл. №5)

3.6. Источники финансирования (табл. №6)

3.7. Отчет о прибыли (табл. №7)

3.8. Отчет о движении денежных средств (табл. №8)

3.9. Баланс (табл. №9)

3.10. Коэффициенты финансовой оценки (табл. №10)

3.11. Анализ эффективности проекта (табл. №11), (табл. №12)

3.12. Анализ чувствительности (табл. №14)

4. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДИОГРАММЫ ПРОЕКТА

4.1. Доходы и расходы

4.2. Прибыль и убытки

4.3. Движение денежных средств

4.4. Задолженность

4.5. Чистые доходы проекта

4.6. Чувствительность текущей стоимости проекта к ставке сравнения

4.7. Чувствительность текущей стоимости проекта к объему производства и постоянным инвестиционным затратам

4.8. Чувствительность чистой текущей стоимости проекта к выручке от реализации и операционным затратам

Дополнительная инфомация часть1, часть 2

Карта сайта :: Версия для печати :: © 2009 - 2017 Администрация Ремонтненского района